事業活動計算書 （平成25年4月1日～平成26年3月31日）
| （事業活動収支の部） （単位 円） |
| 収入 |
介護福祉施設介護料収入 |
167,870,223 |
| 居宅介護料収入 |
47,134,295 |
| 利用者等利用料収入 |
52,464,973 |
| その他の事業収入 |
48,300 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
20,000 |
| 事業活動収入計 |
267,537,791 |
| 支出 |
人件費 |
178,762,513 |
| 直接介護費 |
48,852,301 |
| 一般管理費 |
43,652,391 |
| 利用者負担軽減額 |
175,432 |
| 減価償却費 |
810,921 |
| 事業活動支出計 |
272,253,558 |
| 事業活動収支差額 |
-4,715,767 |
| （事業活動外収支の部） |
| 収入 |
受取利息配当金収入 |
241,358 |
| 寄付金収入 |
52,790 |
| 雑収入 |
4,662153 |
| 事業活動外収入計 |
4,956,301 |
| 支出 |
事業活動外支出計 |
0 |
| 事業活動外収支差額 |
4,956,301 |
| 経常収支差額 |
240,534 |
| （特別収支の部） |
| 収入 |
施設整備等寄付金収入 |
76,200,000 |
| セグメント間繰入金収入 |
0 |
| 特別収入計 |
0 |
| 支出 |
国庫補助金等特別積立金繰入額 |
76,200,000 |
| セグメント間繰入金支出 |
0 |
| 特別支出計 |
76,200,000 |
| 特別収支差額 |
0 |
| |
| 当期活動収支差額 |
240,534 |
| 前期繰越活動収支差額 |
350,256,893 |
| 基本金取崩額 |
0 |
| その他の積立金取崩額 |
0 |
| その他の積立金繰入額 |
0 |
| 次期繰越活動収支差額 |
350,256,893 |
貸借対照表 （平成26年3月31日）（単位 円）
| （流動資金） |
293,998,653 |
（流動負債） |
99,290,197 |
| 現金預金 |
178,011,189 |
短期運営資金借入金 |
0 |
| 現 金 |
42,777 |
未払金 |
98,608,728 |
| 預 金 |
177,968,412 |
施設整備等未払金 |
0 |
| 有価証券 |
0 |
預り金 |
679,259 |
| 未収金 |
115,987,464 |
前受金 |
0 |
| 未収補助金 |
0 |
セグメント間繰入金 |
0 |
| 貯蔵品 |
0 |
会計区分外借入金 |
0 |
| 立替金 |
0 |
仮受金 |
2,210 |
| 前払金 |
0 |
その他の流動負債 |
0 |
| セグメント間貸付金 |
0 |
|
|
| 会計区分外貸付金 |
0 |
|
|
| 仮払金 |
0 |
|
|
| その他の流動資産 |
0 |
|
|
| |
|
|
|
| （固定資産） |
290,016,093 |
（固定負債） |
0 |
| 基本財産 |
177,846,652 |
設備資金借入金 |
0 |
| 建物 |
175,846,352 |
長期運営資金借入金 |
0 |
| 土地 |
0 |
長期預り金 |
0 |
| 基本財産特定預金 |
2,000,000 |
退職給与引当金 |
0 |
| その他の固定資産 |
112,169,741 |
|
|
| 建物 |
111,825 |
（負債の部合計） |
99,290,197 |
| 構築物 |
13,920,148 |
|
|
| 機械及び装置 |
0 |
|
|
| 車両運搬具 |
4,030,792 |
基本金 |
2,229,320 |
| 器具及び備品 |
2,604,834 |
国庫補助金等特別積立金 |
76,238,336 |
| 土地 |
0 |
その他の積立金 |
56,000,000 |
| 建物仮勘定 |
25,226,047 |
移行時特別積立金 |
0 |
| 権利 |
229,320 |
修繕積立金 |
10,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
備品積立金 |
10,000,000 |
| 移行時特別積立預金 |
0 |
人件費積立金 |
35,000,000 |
| 移行時減価償却特別積立金 |
0 |
車両積立金 |
10,000,000 |
| 修繕積立預金 |
10,000,000 |
次期繰越活動収支差額 |
350,256,893 |
| 備品積立預金 |
10,000,000 |
次期繰越活動収支差額 |
350,256,893 |
| 人件費積立預金 |
35,000,000 |
（うち当期活動収支差額） |
240,534 |
| 車両積立預金 |
1,000,000 |
|
|
| 敷金・保証金 |
9,950,000 |
|
|
| その他の固定資産 |
96,775 |
|
|
| |
|
（純資産の部合計） |
484,724,549 |
| （資産の部合計） |
584,014,746 |
（負債及び純資産の部合計） |
584,014,746 |
